Упрощенная схема обеспечения потребностей. Планирование закупок по точке заказа Минимальный страховой запас и значение точки заказа

Планирование по точке заказа - это формирование заказов поставщику по достижению запасами некоторого предопределенного уровня точки заказа. Если запас уменьшается до уровня ниже этой точки, то требуется пополнение запасов. Оценку запасов по точке заказа следует проводить в оперативном режиме, сравнивая фактические складские остатки с данными значений точки заказа.

Кроме этого оценивается минимальный страховой запас. Его назначением является обеспечение производства материалами в случае разных неожиданных задержек (с транспортом, нарушением поставщиком сроков и т. д.). При уровне складских запасов меньше значения точки заказа, то рекомендуемый объем заказываемой партии для пополнения запасов рассчитывается как разница между значениями точки заказа и остатка. Это обеспечивает работу предприятия в течение определенного периода без формирования ежедневных заказов поставщикам.

Помимо оценки складских запасов по значению точки заказа выполняется анализ предстоящих заказов на поставку: в ходе формирования заказов поставщикам заказываемое количество товаров вычисляется как разница между рекомендуемым и заказанным количеством. Если будущие заказы на поставку покрывают требуемое количество, то в пополнении запасов необходимости нет. При этом оцениваются только те заказы, у которых дата предполагаемого поступления равна или более поздняя даты возникновения точки заказа. Например, если оцениваются уровни складских запасов за сегодняшний день, то анализируются только заказы поставщикам, которые будут выполнены сегодня или позже. В заказах поставщикам анализируется только невыполненная часть заказа.

Для контроля своевременности заказа товаров используется отчет Анализ точки заказа . Строится он на основе данных о значении точки заказа и страховом запасе, записанной в документах .

В отчете можно просмотреть данные об остатках товаров на складах и товарах, ожидаемых к поступлению от поставщика, а также рассчитать рекомендуемый объем закупки. На основе данных отчета при необходимости автоматически формируетюся заказы поставщикам.

Установка значений точки заказа и страхового запаса

Установка значений точки заказа и страхового запаса выполняется для номенклатуры и ее характеристик в документе Установка значений точки заказа .

Задать значения точки заказа и страхового запаса можно несколькими методами (способами определения):

ручная установка обоих параметров;
расчет значений обоих параметров на основе анализа закупок товара за определенный период;
расчет значений параметров на основе анализа продаж товара за определенный период.

В одном документе для разных товаров можно использовать разные способы определения точки заказа и страхового запаса.

К тому же для одного товара можно указывать разные способы определения по каждому складу, на котором хранится товар. Для чего в документе вводятся две одинаковые позиции одного товара, указывается способ определения, который будет применяться, а в поле Склад указывается склад, на котором нужно контролировать значение точки заказа и страховой запас.

Если склад указан, то анализ по точке заказа будет выполняться только для складских остатков по данному складу; если не указан, то по всем складам. Для одной и той же позиции номенклатуры может быть указано несколько правил определения значений точки заказа в зависимости от разных складов.

Примечание. Если склад для позиции номенклатуры в документе не указан, то тогда введенные значения точки заказа и страхового запаса будут относиться ко всему торговому предприятию в целом, без разделения на склады.

Совет. При использовании планирования по точке заказа для получения корректных данных следует выбрать определенную стратегию: контролировать значения точки заказа и страхового запаса в разрезе конкретных складов либо по предприятию в целом.

Если для позиции номенклатуры на конкретном складе или по тем складам не нужно контролировать значение точки заказа и страховой запас, то для нее устанавливается способ определения Не контролировать . Такие позиции не будут отображаться в отчете Анализ точки заказа .

Ручная установка значений точки заказа и страхового запаса

Если информация о значениях точки заказа и страховом запасе вносится вручную, то в колонке Способ определения выбирается значение Фиксированное .

На каждый из товаров вносится значение точки заказа (количество товаров необходимое для заказа) и страховой запас товара (количество товаров, которое всегда должно храниться на складе). При ручном вводе информации пользователь может внести значения точки заказа и страхового запаса в любой единице измерения, используемой для этого товара. Когда документ будет проводиться, то количество будет рассчитано в единице хранения остатков.

По каждому складу для каждой позиции номенклатуры можно указать свое значение точки заказа и страхового запаса.

Расчет значений точки заказа и страхового запаса на основе анализа закупок товаров за определенный период

Данные о точке заказа и страховом запасе будут рассчитаны на основании данных об оформленных закупках товаров за указанный в документе период анализа. Тогда в колонке Способ определения выбирается значение Средний размер партии , в колонку % значения точки заказа и % страхового запаса вносятся проценты учета предыдущего объема закупок.

В колонки Дата нач . и Дата кон . - данные о периоде, за который анализируются закупки.

Оптимальный размер заказа

Информацию о точке заказа рассчитывают на основании сведений о продажах товаров за период анализа.

При этом в колонке Способ определения выбирается значение Оптимальный размер заказа. В колонки Дата нач., Дата кон . - период, за который анализируются продажи.

Рассчитываются следующие показатели за выбранный период: максимальное ежедневное потребление, среднее ежедневное потребление, время доставки по регистру Продажи . Время доставки - время выполнения заказа поставщикам, указанное для основного поставщика данной номенклатуры в его договоре. При отсутствии указаний о поставщике или времени доставки, время доставки берется равное 1 дню.
Страховой запас равен разнице среднего и максимального потребления, умноженной на время доставки. Значение точки заказа - это среднее потребление, умноженное на время доставки.

Для выполнения данных действий используется отчет Анализ точки заказа . Из отчета мы узнаем значения точки заказа и страхового запаса на дату, установленную в отчете.

Товары, которые нужно заказать анализируются на основе зафиксированного значения точки заказа (Значение точки заказа ) и текущих остатков товаров на складах (Остаток ).

Рекомендуемое для заказа количество товаров равно разнице между остатком на складе и значением точки заказа на дату формирования отчета и выводится в колонке Рекомендуемый объем закупки . Товарам, у которых данный параметр больше нуля, присваивается состояние Требуется заказать .

Примечание. В рекомендованном объеме закупки не учитываются затраты на хранение и оформление заказа. Рассчитывается он с учетом неизменности и постоянства спроса, неизменности времени выполнения заказа поставщиком.

Как дополнительная информация в отчет выводится информация о минимальном страховом запасе товара (Минимальный страховой запас ).

Из отчета можно почерпнуть сведения о количестве товаров, ожидаемых к поступлению от поставщиков. Они отображаются в таких колонках отчета: Ожидаемое поступление и Просроченное поступление . Эти данные являются справочной информацией и при расчете рекомендуемого объема закупок не используются. Далее эти сведения учитываются при формировании заказов поставщикам.

В колонке отчета Ожидаемое поступление выводится информация о количестве тех товаров, которые заказаны у поставщика, но срок поставки по ним еще не наступил. То есть дата поступления, указанная в этих заказах, больше или равна дате, на которую формируется отчет.
В колонке отчета Просроченное поступление выводится информация о количестве тех товаров, которые заказаны у поставщика, а срок поставки по ним просрочен. То есть дата поступления, указанная в этих заказах, меньше, чем дата, на которую формируется отчет.

Также дополнительно выводится информация о сроках доставки товаров поставщиком. Эта информация формируется на основе тех данных, которые заданы в договоре.

Формирование заказов поставщикам

На основе данных отчета Анализ точки заказа можно автоматически сформировать заказы поставщикам. Заказы формируются по товарам, состояние которых - Требуется заказать (рекомендуемый объем закупок больше нуля). В качестве поставщика выбирается основной поставщик данного товара.

Методика формирования заказов аналогична той, которая применяется при формировании заказов из документа План закупок .

Сначала формируется предварительная таблица, в которой показываются потребности товаров. При расчете потребностей в товаре учитывается количество ожидаемого товара по заказам поставщикам (колонка Ожидаемое поступление ). Если рекомендуемый объем закупок по товару меньше, чем ожидаемое поступление товаров по заказам поставщикам, то такие товары не будут отмечены в предварительной таблице (то есть по умолчанию считается, что по этим товарам не нужно формировать дополнительные заказы поставщикам).

В сформированной таблице пользователь может уточнить список товаров, которые нужно заказывать у поставщиков (снять или установить флажки у товаров).

По кнопке Выполнить формируются заказы поставщикам по отмеченным в списке позициям.

Сформированные заказы можно посмотреть, отредактировать и провести (закладка Заказы поставщикам ).

Ответ 1с:

Управление запасами по точке заказа.
Данный метод основан на определении точки заказа - минимального уровня складского запаса, по достижении которого необходимо формировать заказы поставщикам на пополнение. Целью данного метода является поддержание оптимальной величины текущего складского остатка и недопущение образования избыточного
уровня запасов.
Метод управления запасами по точке заказа является простым и не позволяет оптимально сбалансировать спрос и запасы, особенно в нестабильных условиях. Практическое использование данного метода оправдано, прежде всего, для относительно недорогих номенклатурных позиций, для которых можно установить высокий уровень страхового запаса или номенклатурных позиций, которые всегда должны иметься в наличии в количестве, необходимом для бесперебойного функционирования.
Для определения точки заказа используются значения текущего складского остатка и точки заказа. Если значение текущего складского остатка сокращается до уровня равного или ниже значения точки заказа, то необходимо пополнение запасов. Требуемым количеством в данном случае является значение равное значению точки заказа увеличенное на значение минимального страхового запаса. Однако если предстоящие заказы на поставку покрывают требуемое количество, то в пополнении запасов необходимости нет. При этом дата отгрузки по заказу должна быть равной дате возникновения точки заказа.
Для определения значений точки заказа и минимального страхового запаса используется документ "Установка значений точки заказа". Документ предусматривает следующие способы определения значения точки заказа:
Фиксированная;
Средний размер партии;
Оптимальный размер заказа;
Не контролировать.
Рассмотрим описанные выше способы подробнее.
Фиксированная. При использовании данного способа значения точки заказа и минимального страхового запаса не является рассчитываемым и полностью определяются пользователем. Обязательным для заполнения является только значение точки заказа, соответствующее определенной номенклатурной позиции.
Средний размер партии. Данный способ основывается на следующих показателях:
средний размер партии и процентные ставки точки заказа и минимального страхового запаса. Средний размер партии определяется по данным поступления товара в анализируемом периоде. Значение точки заказа устанавливается на уровне процентной ставки точки заказа, а значение минимального страхового запаса
устанавливается на уровне процентной ставки минимального страхового запаса. На практике для процентной ставки точки заказа используется значение 50%, а для процентной ставки минимального страхового запаса значение 25%. Таким образом, на складе постоянно присутствует 75% объема поставки. Обязательными для заполнения являются процентные ставки значения точки заказа и минимального страхового запаса, а так же даты начала и окончания анализируемого периода. Данный способ является расчетным и хранение значений точки заказа и минимального страхового запаса не предполагается.
Оптимальный размер заказа. Данный способ основывается на следующих показателях: максимальное ежедневное потребление, среднее ежедневное потребление, время доставки. При данном методе расчета минимальный страховой запас равен разнице среднего и ежедневного потребления в анализируемом периоде, умноженной на
количество дней доставки. Точка заказа равна среднему потреблению, умноженному на время доставки. Обязательными для заполнения являются даты начала и окончания анализируемого периода. Для определения срока доставки используется значение параметра "Срок выполнения заказа поставщиком (в днях)" контрагента, указанного основным поставщиком для анализируемой номенклатурной позиции. Во всех других
случаях срок доставки считается равным одному дню. Данный способ является расчетным и хранение значений точки заказа и минимального страхового запаса не предполагается.
Не контролировать. Данный способ используется для прекращения контроля возникновения точки заказа для определенных номенклатурных позиций.
Для анализа необходимости пополнения запасов используется отчет "Анализ точки заказа", отражающий следующие показатели:
Значение точки заказа;
Минимальный страховой запас;
Остаток;
Ожидаемое поступление;
Необходимый объем закупки;
Срок доставки (в днях).
Важно заметить, что анализ производится только для тех номенклатурных позиций, для которых на дату формирования отчета указан один из описанных выше способов за исключением способа "Не контролировать".
Данный механизм анализирует остатки товаров и ожидаемые поступления в разрезе складов, а объемы продаж и закупок по организации в целом.

/
Управление торговым предприятием для Украины /
Планирование

Точка заказа

Концепция. При планировании количества товара есть возможность использовать «Точку заказа».

При определении количества товаров для заказа на точке заказа используются:

количество товаров точки заказа;
«минимальный страховой запас»;
текущие остатки товаров на складах;
ожидаемые поступления по заказам поставщиков.

Количество заказа товара может быть задано вручную или рассчитано автоматически с использованием данных:

по закупкам, которые были сделаны за указанный период;
по продажам, которые были проведены в период, указанный в документе.

Для получения расчетов количества товаров, учитывая текущие складские остатки и ожидаемые поступления товаров по заказам поставщикам, формируется отчет «Анализ точки заказа».

Документ «Установка значений точки заказа»

Документ использует 4 способа определения значений точки:

Фиксированный - Информация вводится вручную → и о точке заказа и страховом запасе . По каждому товару вводится количество товара, которое необходимо заказать и сколько товаров должно всегда храниться на складе.

Для остальных способов данные о размере точки заказа и о страховом запасе не вводятся, а рассчитываются автоматически.

Средний размер партии - Документ автоматически рассчитает точку заказа, используя данные о проведенных закупках товаров за указанный в документе период анализа → рассчитается средний размер партий закупок. В графу % значения точки заказа и % страхового запаса можно изменить эти данные на %. В графы «Дата нач.» и «Дата кон.» пользователь заносит данные о периоде анализа закупок.

Оптимальный размер заказа - Документ автоматически рассчитает точку заказа, используя данные о проведенных продажах товаров за анализируемый период.

Не контролировать.- Если по определенному наименованию номенклатуры не надо контролировать точку заказа.

Стандартные отчеты по товарным остаткам в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» никак не сигнализируют пользователю о необходимости заказать какой-либо товар.

Более того, если за период отчета по товару не было никаких движений (т. е. нет начального остатка, прихода и расхода), то товар вообще не будет показан в отчете!

Чтобы всегда поддерживать оптимальные остатки товаров на складе, вы можете пользоваться механизмом «Точка заказа». Суть механизма состоит в том, что вы указываете в программе минимальное количество товара, которое должно быть на складе. После этого в специальном отчете система покажет товар, который необходимо заказать и рассчитает нужное количество.

Указание минимальных остатков товара на складе производится документом «Установка значений точки заказа».

Меню: Документы – Планирование – Установка значений точки заказа

Создадим новый документ по кнопке «Добавить». В документе указываются все товары, оптимальное количество которых вы хотите поддерживать. По каждой строке заполняется:

Товар.
Характеристика – указывается, если товар имеет характеристики (цвета, размеры и др.).
Способ определения – способ расчета минимального и оптимального остатка. Выбирается один из 4 способов:
1. Фиксированная – значения вводятся пользователем вручную.
2. Средний размер партии – значения будут рассчитываться исходя из среднего объема закупки товара.
3. Оптимальный размер заказа – значения будут рассчитываться исходя из продаж товара.
4. Не контролировать – значения не задаются, остаток не контролируется.
Значения точки заказа – оптимальное количество товара для способа «Фиксированная».
Страховой запас – минимальное количество товара для способа «Фиксированная».
% значения точки заказа – процент, который будет использоваться для расчета оптимального количества (для способов «Средний размер партии» и «Оптимальный размер»).
% страхового запаса – процент, который будет использоваться для расчета минимального количества (для способов «Средний размер партии» и «Оптимальный размер»).
Склад – можно указать склад, остатки на котором будут контролироваться. Если склад не указан, то будет контролироваться общий остаток на всех складах.

Пример заполненного документа:

Для анализа складских остатков и необходимости заказа товаров используется отчет «Анализ точки заказа».

Меню: Отчеты – Закупки – Анализ закупок – Анализ точки заказа

В отчете по каждому товару выводится следующая информация:

Значение точки заказа – оптимальное количество на складе (из документа установки точки заказа).
Страховой запас – минимальное количество на складе (из документа установки точки заказа).
Остаток – текущий остаток данного товара.
Просроченное поступления –ожидаемое количество товара, который не был получен в срок.
Ожидаемые поступления – ожидаемое количество товара, срок поставки которого еще не наступил.
Рекомендуемый объем закупки – рекомендуемое программой количество товара, которое необходимо приобрести. Рассчитывается как оптимальное количество минус текущий остаток. Заказанные товары не уменьшают данное количество, так как заказ может не поступить.
Срок доставки (в днях) – средний срок доставки поставщика.

Все товары программа делит на три категории:

Не требуется заказывать – остаток товара больше оптимального, заказывать не нужно. Например, остаток телевизоров – 80 штук, а оптимальное количество – 50 штук. Телевизоры пока заказывать не нужно.
Рекомендуется заказать – остаток товара меньше оптимального, но больше минимального количества. Значит, что товар нужно заказать, но сроки не критичны. Например, остаток ноутбуков – 25 штук, что меньше оптимального, поэтому программа рекомендует закупить 10 штук (до 35 – оптимального остатка). При этом минимальный остаток (15 штук) пока поддерживается.
Требуется заказать – товар, остаток которого меньше минимального значение, его срочно нужно заказывать. Например, минимальный остаток телефонов на складе – 50 штук, а в наличии есть всего 10 штук. Товар срочно нужно заказывать, при этом программа рекомендует закупить сразу 110 штук (до 120 – оптимального количества).

Примечание: для заполнения срока доставки нужно проставить основного поставщика и указать его срок доставки. Основной поставщик заполняется в товаре на закладке «Дополнительно». Срок доставки указывается в карточке контрагента на закладке «Как поставщик» внизу.

Заказ необходимых товаров. Пополнение запасов на складе

Сформировать заказы на необходимые товары можно прямо из отчета по кнопке «Формирование заказов»:

Откроется форма для создания заказов:

В форме указаны все товары, остатки которых мы отслеживаем. Товары разделены по основным поставщикам, соответственно заказы будут также создаваться на основных поставщиков.

По каждому товару указано:

Рекомендуемое количество – количество, которое программа рекомендует закупить.
Заказанное количество – количество товара, которое уже заказано, но еще не поступило.
Заказать – количество, которое будет добавлено в заказ (разница между рекомендуемым и заказанным количеством).

Вы можете изменить количество в колонке «Заказать» на свое усмотрение.

По кнопке «Выполнить» программа создаст заказ каждому поставщику.

На закладке «Заказы поставщикам» можно посмотреть все созданные заказы:

Каждый заказ вы можете открыть (двойным кликом), провести, распечатать или удалить, если он был создан ошибочно.

После создания и проведения заказов все заказанные товары отразятся в отчете в колонке «Ожидаемое поступление»:

Документ «Установка значений точки заказа» предназначен для определения двух показателей по выбранной номенклатуре:

значение точки заказа - минимальный уровень складского запаса, с помощью которого оценивается необходимость провести закупку путем сравнения с текущим складским остатком;

минимальный страховой запас , который всегда должен присутствовать на складе.

Показатели определяются на дату формирования документа. Их можно устанавливать в разрезе складов.

Значение точки заказа и страховой запас могут быть зафиксированы в документе вручную или рассчитаны автоматически в соответствии с объемами закупок или продаж, которые были произведены за указанный период.

При заполнении документа можно использовать различные способы определения значения точки заказа для каждой позиции номенклатуры.

Фиксированная. Значение точки заказа и величина минимального страхового запаса вводятся пользователем вручную.

Средний размер партии. Способ основан на данных об объемах закупок за указанный в документе период времени. Значение точки заказа и страховой запас рассчитываются автоматически как процент от среднего размера партии в заданном периоде. При этом способе необходимо заполнить поля «% значения точки заказа», «% страхового запаса», «Дата нач.» и «Дата кон.».

Оптимальный размер заказа. Способ основан на анализе ежедневных продаж за заданный промежуток времени. При этом способе необходимо заполнить поля «Дата нач.» и «Дата кон.». Значение точки заказа определяется автоматически как произведение средней дневной продажи на срок выполнения заказа основным поставщиком в днях. Если основной поставщик или срок выполнения заказа не определены, то количество дней приравнивается к единице.

Не контролировать. Используется для отмены установленного ранее контроля значений точки заказа по какой-либо номенклатуре.

Для анализа и планирования необходимых закупок применяется отчет «Анализ точки заказа». В этом отчете показывается рассчитанное или зафиксированное значение точки заказа, минимальный страховой запас, текущий остаток товаров на складе, просроченное и ожидаемое поступление согласно заказов поставщикам, а также рекомендуемый объем закупки, который определяется как разница между значением точки заказа и фактического остатка. Дополнительно в отчете выводится информация о сроке доставки товаров основным поставщиком, который указан в элементе формы номенклатуры.